Trezoreria Statului a obținut un excedent bugetar de 368,5 milioane lei în 2013

Execuția bugetului Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2013 s-a încheiat cu un excedent de 368,5 milioane lei, potrivit unui proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului general și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice /MFP/.

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului, de 1,29 miliarde lei, reprezintă în principal dobânzi încasate aferente soldului contului curent general al Trezoreriei Statului păstrat la Banca Națională a României, dobânzi acumulate aferente titlurilor de stat de tip benchmark, dobânzi din finanțarea temporară a deficitelor bugetare și refinanțarea datoriei publice.

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului, în sumă de 923,23 milioane lei, reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne directe (751,98 milioane lei), dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului (150,04 milioane lei), precum și alte cheltuieli (21,2 milioane lei).

Bugetul inițial al Trezoreriei Statului pe anul 2013 prevedea venituri în sumă de 1,1 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 1,1 miliarde lei, cu un excedent bugetar în sumă de 8,79 milioane lei.

Bilanțul general al Trezoreriei Statului întocmit la data de 31 decembrie 2013 prezintă în activul și pasivul său suma de 29,19 miliarde lei și reflectă resursele financiare ale sectorului public păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficitele și excedentele bugetare.

Disponibilitățile bănești și casa sunt în sumă de 6,24 miliarde lei, din care disponibilități aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului la BNR — 4,53 miliarde lei, depozite reprezentând fonduri ale statului aflate în administrarea Eximbank-SA — 1,55 miliarde lei.

Alte active, în sumă de 2,21 milioane lei reprezintă în principal dobânzi de plătit din bugetul Trezoreriei Statului aferente disponibilităților și depozitelor instituțiilor publice și ale operatorilor economici, calculate pentru luna decembrie 2013 cu scadența de plată în prima zi lucrătoare a anului 2014.

Deficitele bugetare sunt finanțate temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și prezentau la finalul anului trecut un sold în sumă de 22,94 miliarde lei, din care deficit al bugetului de stat în sumă de 19,46 miliarde lei, format din deficitul curent al bugetului de stat înregistrat în anul 2013 în sumă de 19,18 miliarde lei și deficitul din anii precedenți nefinanțat prin împrumuturi de stat în suma de 285,86 milioane lei.

Disponibilitățile și depozitele aflate în conturi deschise la Trezoreria Statului la data de 31 decembrie 2013 erau în sumă de 15,93 miliarde lei, din care: disponibilități la vedere ale instituțiilor publice și operatorilor economici — 12,47 miliarde lei, depozite (exclusiv depozite din excedente) constituite din disponibilitățile instituțiilor și operatorilor economici — 961,49 milioane lei, disponibilități din certificate de depozit ale populației — 313,04 milioane lei.

La finele anului 2013, Administrația Fondului pentru Mediu are constituite depozite din excedentul bugetului fondului pentru mediu în sumă de 1,1 miliarde lei.